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2025-02
1月24日基金净值：中银丰荣定期开放债券最新净值1.1522，跌0.06%
本站消息，1月24日，中银丰荣定期开放债券最新单位净值为1.1522元，累计净值为1.2875元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰荣定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.74%，现金占净值比5.3%。 该基金的基金经理为郑涛、刘筱筠，基金经理郑涛于2018年1月10日起任职本基
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2024-12
12月10日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0575，涨0.13%
本站消息，12月10日，浙商汇金聚瑞债券A最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.0785元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.93%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金聚瑞债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比87.28%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为程嘉伟，程嘉伟于2022年9月16日起任职本基金基金经理